海安县南莫中学2017年度部门预算公开

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

 

一、主要职能。

海安县南莫中学现为江苏省三星级普通高中，主要实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、稳步提高教学质量，高考各类上线率稳定在2016年水平，尖子生培养力求新突破，中考海中统招录取率稳定在2016年水平之上，各科均分力求新突破；其他各年级县统考科进步幅度居全县前列。

2、学科竞赛上水平，在全国数理化生竞赛、科技创新大赛等国家、省级竞赛中稳夺三等奖，力争有二等奖。

3、教科研成果显著，市级课题研究有新进展，教师的教学论文、教学反思、教学总结、教学体会等文章在省、市级刊物上发表有新突破。

4、培育富有学校特质的精神文化，丰富学校育人内涵。

5、节能减排，建设节约型学校。

6、校园秩序稳定。坚持以人为本，创建平安校园，学生安全事故率为零，违法犯罪率为零，学校财产和师生生命财产免受侵害。

7、以廉政文化进校园为契机，努力建设和谐校园、和谐家庭、和谐社会。

三、部门机构设置和所属单位情况。

我校为基层部门预算单位，无任何下属单位。2016年11月我校在职在编人数205人；离休人员1人，退休人员59人；享受遗属补助人员12人。学校使用专职保安人员6名，编外保留临时人员6人，劳务购买6人。

学校现有高中教学班24个，在校学生1089名；初中教学班12个，在读学生484名，高初中寄宿生360人。

学校保有一般公务用车一辆,2002年购入,规格型号为桑塔纳2000

汽车原价18万.

 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年人员经费支出预算按2016年11月工资标准进行编制，暂不考虑增人增资等变动因素，执行年度内按有关部门批复进行追加。退休经费计划由社会养老保险金发放，此次编制暂不作考虑。

关于在职在编“五险一金”：

养老保险、失业保险，工伤保险，生育保险、基本医疗保险分别按规定基数的20%、1%、1.2%、0.5%、8%进行测算编制。

大病医疗救助金按在编在职人员及退休人员每人每年30元编制。

住房公积金，1998年11月30日以前参加工作的在职职工按规定缴纳基数的12%测算编制，12月1日后参加工作的职工按20%测算编制。

住房租金补贴（提租补贴），1998年11月30日以前参加工作的在职职工及离退休人员按规定计发基数的5%测算编制，1998年12月1日后不测算。

离休干部医疗费统筹，按离休干部每人每年8000元及在职职工规定统筹基数的1.5%测算编制。

日常综合定额支出按生均综合定额标准1000元及学年初实有在册学生数计算，另按住宿生每人每年200元安排住宿成本，一并计入日常公用经费支出预算。

经测算，2017年人员支出预算2620.99万元，占预算总支出89.59%，运转支出预算186.92万元，占预算总支出6.38%，项目支出117.73万，占总预算支出的4.03%。

本年支出资金来源为财政拨款2723.98万元，非税收入132.7万元，上级补助收入33万元，其他收入16万元，动用历年结余19.96万元

项目支出主要内容包括：1.专用材料费用31.27万，用于教学实验仪器、试题试卷、学生文、体材料等；2.大型修缮21.46万（学校老化电路改造11.46万，校园绿化5万，教学楼防水5万）；3.专项业务费-劳务费（学校专职保安工资费用27万）；4.专项业务费-其他商品服务支出38万（高中教学研究性支出30万，中、高考奖8万）

本年度公务用车费用为2.6万元，与上年持平;公务接待费为2.5万元，与上年持平。

 

第二部分　海安县南莫中学2017年度部门预算表

 

 

 

 

 

表一

2017年度海安县南莫中学收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	2807.91
1. 一般公共预算	2723.98	二、外交支出		二、项目支出	117.73
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2925.64
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
二、财政专户管理资金	132.7	八、社会保障和就业支出
三、其他资金	49	九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	2905.68	当年支出小计			2925.64
上年结转资金	19.96	结转下年资金			0
收入合计	2925.64	支出合计			2925.64

表二

2017年度海安县南莫中学收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额	备注
收入总计		2925.64
一般公共预算资金	小计
	公共财政拨款（补助）资金	2723.98	含：公共财政拨款、预算管理的行政事业性收费收入、省市补助（一般公共预算）、省市专款（一般公共预算）
	专项收入		含：罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金
政府性基金	小计		含：省市补助（政府性基金）、省市专款（政府性基金）
财政专户管理资金	小计	132.7
	专户管理教育收费	132.7
	其他非税收入
其他资金	小计	49
	事业收入
	经营收入
	其他收入	49	含：政府（专项）资金、上级补助收入、其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计	19.96
	其中：动用上年结转和结余资金	19.96	含：预算内上年结转、预算外上年结转、历年结余资金

 

 

 

 

表三

2017年度海安县南莫中学支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2925.64	2807.91	117.73	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

2017年度海安县南莫中学

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2723.98	一、基本支出	2723.98
二、政府性基金预算	0	二、项目支出
收入合计	2723.98	支出合计	2723.98

 

 

表五

2017年度海安县南莫中学

财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金   额
合计		2,723.98
205	教育支出	2,723.98
20502	普通教育	2,723.98
2050204	高中教育	2,580.06
2050204	高中教育	143.92
2050204	高中教育	0

 

 

 

 

表六

2017年度海安县南莫中学财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,723.98
301	工资福利支出	2236.16
30101	基本工资	692.41
30102	津贴补贴	13.35
30103	奖金	996.14
30104	其他社会保障缴费	534.26
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	143.92
30201	办公费	20.00
30205	水电费	34.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	29.42
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	2.50
30218	专用材料费
30226	劳务费
30228	工会经费	33.09
30229	福利费	6.31
30231	公务用车运行维护费	2.60
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	343.90
30301	离休费	14.18
30303	退职（役）费	3.56
30305	生活补助	10.30
30308	助学金
30311	住房公积金	268.46
30312	提租补贴	47.40
310	其他资本性支出
31006	大型修缮

 

 

 

 

 

表七

2017年度海安县南莫中学财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金   额
205	教育支出	0
20502	普通教育	0
2050204	高中教育	0
2050204	高中教育	0
2050204	高中教育	0

 

 

 

 

 

表八

2017年度海安县南莫中学一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金   额
205	教育支出	2723.98
20502	普通教育	2723.98
2050204	高中教育	2580.06
2050204	高中教育	143.92
2050204	高中教育	0

 

 

 

 

表九

2017年度海安县南莫中学一般公共预算基本支出预算表(经济分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	金   额
3010103	岗位工资	412.88
3010104	薪级工资	279.53
3010206	班主任津贴	5.4
3010207	教（护）龄津贴	1.61
3010209	上下班交通补贴	0.25
3010220	技术津贴	6.09
3010303	事业人员年度目标绩效考核奖	61.8
3010308	岗位津贴	340.97
3010309	生活补贴	331.22
3010310	奖励性绩效工资	262.15
3010401	基本养老保险费	330.86
3010402	失业保险费	16.54
3010403	工伤保险费	19.85
3010404	生育保险费	8.27
3010405	基本医疗保险费	132.34
3010406	大病医疗救助金	0.79
3010410	离休干部医疗统筹费	25.61
3019911	工勤人员及政府购买服务岗位人员支出	10
30201	办公费	10
30205	水电费	34
30207	邮电费	5
30211	差旅费	4
30213	维修（护）费	29.42
30216	培训费	7
30217	公务接待费	2.5
30218	专用材料费
3022601	劳务费	0
3022602	公用经费定额外临时人员劳务费	0
30228	工会经费	33.09
30229	福利费	6.31
30231	公务用车运行维护费	2.6
30299	其他商品和服务支出
3030101	离休金	3.76
3030102	交通费	0.05
3030105	护理费	2.16
3030107	租金补贴	0.53
3030108	加发生活补贴	0.83
3030109	参观疗养费	0.02
3030111	特需费	0.05
3030114	离休人员生活补贴	6.78
30303	退职（役）费	3.56
30305	生活补助	10.3
30308	助学金
30311	住房公积金	268.46
30312	提租补贴	47.4
31006	大型修缮

 

表十

2017年度海安县南莫中学一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
205		0
20502		0
2050204		0

说明：海安县南莫中学是非机关和非参公管理单位，不安排机关运行经费。

 

 

表十一

2017年度海安县南莫中学“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
12.1	0	2.6		2.6	2.5	0	7

 

 

 

 

 

表十二

2017年度海安县南莫中学政府采购预算表

                                                            单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品 名称	采购组织 形式	总计
合计
一、货物A					0
二、工程B					0
三、服务C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

3.我单位今年没有安排政府采购项目。

 

 

第三部分 海安县南莫中学

2017年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《海安县财政局关于批复2017年度部门预算的通知》（海财预〔2017〕4号）填列。

海安县南莫中学2017年度收入、支出预算总计2925.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少284.62万元，减少8.87%。主要原因是调整社保基金、住房公积金基数及人员减少，人员经费减少的缘故。其中：

（一）收入预算总计2925.64万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2723.98万元。

（1）一般公共预算收入预算2723.98万元，与上年相比减少287.58万元，减少9.55%。主要原因是调整社保基金、住房公积金基数及人员减少，人员经费减少的缘故。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。

 

2．财政专户管理资金收入预算总计132.70万元。与上年相比增加22.70万元，增长20.64%。主要原因是2017年高一招生计划增加，住宿生增多。

3．其他资金收入预算总计49万元。与上年相比减少39.7  万元，增长减少44.76%。主要原因是减少上级补助收入预算。

4．上年结转资金预算数为19.96万元。与上年相比增加19.96万元，增长100%。主要原因是预算安排2016年底历年结余资金。

（二）支出预算总计2925.64万元。包括：

1．教育支出2925.64万元，主要用于高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。与上年相比减少284.62万元，减少8.87%。主要原因是调整社保基金、住房公积金基数及人员减少，人员经费减少的缘故。

其中，基本支出预算数为2807.91万元。与上年相比减少206.15万元，减少6.84%。主要原因是调整社保基金、住房公积金基数及人员减少，人员经费减少的缘故。

项目支出预算数为117.73万元。与上年相比减少78.47万元，减少39.99%。主要原因是减少项目预算。

二、收入预算情况说明

海安县南莫中学本年收入预算合计2925.64万元，其中：

一般公共预算收入2723.98万元，占93.11%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金132.70万元，占4.54 %；

其他资金49万元，占1.68%；

上年结转资金19.96万元，占0.67%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《海安县南莫中学收支预算总表》支出数一致。

海安县南莫中学本年支出预算合计2925.64万元，其中：

基本支出2807.91万元，占95.98%；

项目支出117.73万元，占4.02%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《海安县南莫中学收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

海安县南莫中学2017年度财政拨款收、支总预算2723.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少287.58万元，减少9.55 %。主要原因是调整社保基金、住房公积金基数及人员减少，人员经费减少的缘故。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《海安县南莫中学财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海安县南莫中学2017年财政拨款预算支出2723.98万元，占本年支出合计的93.11%。与上年相比，财政拨款支出减少287.58万元，减少9.55%。主要原因是调整社保基金、住房公积金基数及人员减少，人员经费减少的缘故。

其中： 

（一）高中教育支出2723.98万元，与上年相比减少287.58万元，减少9.55%。主要原因是调整社保基金、住房公积金基数及人员减少，人员经费减少的缘故。

（六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海安县南莫中学2017年度财政拨款基本支出预算2723.98万元，其中：

（一）人员经费2580.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费143.92万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《海安县南莫中学2017年收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海安县南莫中学2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海安县南莫中学2017年一般公共预算财政拨款支出预算2723.98万元，与上年相比减少287.58万元，减少9.55%。主要原因是调整社保基金、住房公积金基数及人员减少，人员经费减少的缘故。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海安县南莫中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2723.98万元，其中：

（一）人员经费2580.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费143.92万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，原因是海安县南莫中学属于事业单位，没有机关运行经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

海安县南莫中学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.6万元，占“三公”经费的50.98%；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费的49.02 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出2.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.6万元，与上年预算数持平。

3．公务接待费预算支出2.5万元，与上年预算数持平。

海安县南莫中学2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

4.海安县南莫中学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7万元，本年数小于上年预算数的主要原因合理压缩培训费预算。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金（含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入）、专项收入（含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金）。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入（含上级补助收入、政府（专项）资金拨款、其他收入）等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置 等支出安排数。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。